工作职责：一）、货币资金 1．每日负责现金收支单据的审查。 2．每月负责审核出纳现金及银行存款余额是否账实相符，并与会计账相核对 （二）、存货 1．负责复核仓库实物账务的准确性以及存货盘点表的准确性，保证账实相符、保证仓库实物账与总账、明细账数据、金额相一致。 2. 每月审核盘盈盘亏报告表，盘盈、盘亏报财务经理和总经理审批后，按规定进行账务处理。 （三）、工资 1、每月对人事部提供的考勤表及工资核算原始资料进行审核 2、将审核无误的考勤表及工资原始资料编制成员工“工资汇总表”。 （四）、费用 1．负责公司费用的核算，认真审核相关费用单据。 2. 对公司费用开支异常情况及时汇报给总经理或董事会，促使各部门杜绝浪费，自觉节约。 （五）、应收账款 1．每月负责公司往来债权债务账目的定期检查，核对内部往来帐项，发现呆账及账实不符情况，及时上报总经理处理。 （六）、应付账款 1、 负责应付帐款的管理、录入、指导并跟踪各部门执行情况 （六）、固定资产 1．负责公司各项固定资产的登记、核对，按规定计提折旧，建立固定资产台账。参与固定资产的清查盘点 （七）、成本核算 1、审核公司各项成本的支出、成本核算、费用管理、成本分析，定期编制成本分析报表。 （八）、报表 1．负责编制和登记各类明细账、总账并定期结账。 2．负责编制会计报表以及编制报表明细表，并进行财务报告分析。应在每月10日之前提交上月份的相关报表给公司总经理审核。 （九）、凭证 1．负责定期对已审核的原始凭证进行会计凭证处理。 2．负责整理会计资料。 （十）． 完成财务经理安排的其它工作。 （十一）、发票管理 1、负责及时购买国税普票、增值税发票 2、负责日常开具各种增值税发票、普通发票 3、负责空白发票、未认证进项发票及已开出销项发票的登记管理。 4、每月月末之前要将到期需认证的进项发票进行认证，与当月销项发票计算当月税负，合理认证发票。