一、做好现金收付款工作。如涉及银行卡收付款结算业务，保管好银行卡密码和相关证书。各项收款与付款业务须与相应原始凭证一一对应。现金账目需日清月结。 二、做好银行账户收付款工作，妥善保管网银支付密码与相关证书。银行各项收付款业务须与相应原始凭证一一对应。银行结算业务票据必须按编号顺序使用。银行各账户每月至少对账一次，月末将当月对账结果向会计进行反馈。 三、付款时填制付款支出凭证，审核各部门提供的付款单据审批手续是否完善，包括：是否经部门负责人/会计/总经理签字。签字审批手续健全，审核无误后执行付款。 四、认真办理公司各部门日常收支款项的结算，包括：结算各项运费，通过网银办理公司所有员工工资的发放，办理日常费用报销的付款业务。办理业务过程中遇到问题及时向领导进行反馈。 五、当日收付款业务办理完毕后，下载当日业务结算流水，与对应原始凭证一并传递至会计处，会计复核无误后留待做账。 六、出具资金日报表，填制当日收付款项目与金额，核对账户结存余额。资金日报表打印报送至公司总经理。 七、每月月初打印各个公司回单、流水、税单、明细。 八、发票的开具，开完发票后统计各单位所开发票明细，月初对各单位税盘进行清盘。 九、完成公司领导临时交办的其他工作。